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Sep 02, 2023

Esto es lo que hace que Amazon sea una suma

Mercado minorista y aplicaciones tecnológicas gigante Amazon NASDAQ: AMZN

El gigante del mercado minorista y las aplicaciones tecnológicas Amazon NASDAQ: AMZN se ha convertido en un gigante del comercio. Amazon es un modelo del efecto de red ya que su ecosistema a menudo induce al mismo cliente a usar múltiples servicios simultáneamente sin pensarlo dos veces. Amazon es el sitio web de compras n.º 1, el destino de belleza n.º 5 entre los miembros de la generación Z y la marca más confiable n.º 2 en Estados Unidos según la encuesta Generation Z Survey y Morning Consult de Piper Sandler. La familiaridad con la marca y la calidad de los servicios se han arraigado en los hábitos diarios de los consumidores en todo el mundo. Es difícil imaginar que una empresa que genera más de medio billón de dólares en ventas anuales alguna vez comenzó desde un garaje vendiendo libros en línea en 1994. Amazon disfruta de las economías de escala masivas y el dominio que les da un efecto de halo cuando ingresan a nuevas industrias o introducen nuevas servicios de productos Tiene más de 300 millones de clientes activos y más de 100 millones de miembros de Amazon Prime. Las acciones han aumentado de un solo dígito a más de $3,000 por acción en los últimos 27 años. Una división de acciones de 30 por 1 ha hecho que las acciones sean más accesibles para los inversores minoristas. Aquí hay un desglose de las muchas partes móviles del gigante de Amazon.

Es un hecho que Amazon es uno de los pioneros originales del comercio electrónico y en un momento tuvo una participación de mercado del 49% en la industria del comercio electrónico. Han crecido tanto que es difícil mantenerse al día con las innovaciones y los numerosos servicios que brindan. Amazon segmenta sus operaciones en tres segmentos que son América del Norte, Internacional y Amazon Web Services (AWS). AWS es el impulsor de las ganancias, ya que continúa creciendo a un ritmo de dos dígitos y es responsable de la mayoría de las ganancias de la empresa. AWS permite que las empresas operen en la nube sin necesidad de inversiones locales en hardware y software. Esto da como resultado operaciones ligeras de activos por una tarifa. Es comparable a comer una comida bien preparada en un restaurante por un precio en lugar de comprar manualmente todos los ingredientes, cocinarlos, servirlos y lavar los platos después. Es más barato, más sabroso y más eficiente. AWS también ofrece todo tipo de aplicaciones comerciales bajo el sol. AWS es el líder del mercado en plataformas de virtualización con Azure NASDAQ de Microsoft: MSFT funcionando en un distante segundo lugar.

Amazon tiene un historial de perturbar y dominar categorías de mercado una vez que se fijan en entrar. El mero rumor del interés de Amazon en ingresar a un mercado o industria hace que las acciones de los competidores se desplomen de inmediato. Al igual que se critica a Walmart NYSE: WMT por devastar a los pequeños minoristas locales cuando ingresan a una ubicación estratégica para una de sus grandes supertiendas, Amazon tiene una reputación aún más siniestra por pisotear a los negocios establecidos. Se les considera el gran disruptor evidenciado por sus lectores electrónicos Kindle, Fire TV y tabletas, y los parlantes inteligentes Alexa y Echo, por nombrar algunos ejemplos. Por otro lado, las empresas que hacen negocios con Amazon a menudo ven que los precios de sus acciones se disparan de inmediato. Este fue el caso el 22 de agosto de 2022, cuando las acciones de Peloton NASDAQ: PTON aumentaron un 15 % cuando anunciaron el lanzamiento de su tienda Peloton que vende sus equipos y equipos de fitness en Amazon.

Sin embargo, la ironía aquí es que, a diferencia de los grandes almacenes como Costco NYSE: COST, o los principales minoristas como Target NYSE: TGT y Walmart, Amazon obtiene el 58 % de todas las ventas a través de sus vendedores externos. Al igual que eBay NASDAQ: EBAY y Etsy NASDAQ: ETSY, Amazon empodera al pequeño. Los vendedores externos representan más de la mitad de todas las unidades vendidas en las tiendas de Amazon. Los vendedores externos están compuestos por más de 1,9 millones de pequeñas y medianas empresas en Amazon. Esto se debe en gran parte a su innovador programa Fulfillment By Amazon (FBA) que almacenará y enviará productos en nombre de los vendedores externos por una tarifa. Las ventas de terceros están creciendo a un 52 % anual en comparación con el 25 % de las ventas propias. Los vendedores externos independientes aumentaron sus ventas en un 55 % desde el 25 de abril de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. Las grandes tiendas son la pesadilla de mamá y papá, pero Amazon es "la pesadilla corporativa de Estados Unidos", según la etiqueta de Bloomberg.

Su dominio y bolsillos profundos han sido criticados por sofocar la competencia y si no pueden construirla, la comprarán. Tal es el caso de Whole Foods Market por $13.7 mil millones en 2017, calzado Zappos por $1.2 mil millones en 2009, Kiva Systems para robótica por $775 millones en 2012, servicios de farmacia en línea PillPack por $753 millones en 2018, plataforma de transmisión de video Twitch por $970 millones en 2014. Adquisición de producción y distribución de películas y televisión de MGM Holdings por $ 8.5 mil millones en 2022 aumenta su biblioteca de contenido su servicio de transmisión Prime Video a medida que lleva las guerras de transmisión directamente a las plataformas competidoras propiedad de Netflix NASDAQ: NFLX, Walt Disney's Disney + NYSE: DIS , Peacock de Comcast y NBCUniversal NASDAQ: CMCSA, Paramount Global NASDAQ: PARA y la plataforma HBO Max de Warner Brothers Discovery NYSE: WBD. Amazon anunció la adquisición de la empresa de robots de consumo iRobot NASDAQ: IRBT en una transacción en efectivo de $ 1.6 mil millones en agosto de 2022. Desde entonces, ha recibido el escrutinio de los miembros del Congreso, encabezada por la senadora Elizabeth Warren (D-MA), con preocupaciones sobre prácticas anticompetitivas e infracciones de privacidad. .

Incluso 27 años después de su lanzamiento, Amazon sigue creciendo. Su informe de ganancias del segundo trimestre fiscal de 2022 mostró un aumento de los ingresos del 7,2% año tras año (YoY) a $ 121,23 mil millones frente a las estimaciones de analistas de consenso de $ 119,16 mil millones. Si bien reportaron una pérdida de (-$0.20) por acción, la mayor parte se atribuyó a la pérdida de valoración antes de impuestos de $3.9 mil millones en su inversión de gastos no operativos en el fabricante de camiones eléctricos Rivian NASDAQ: RIVN. La utilidad de operación fue de $3.317 millones. Los ingresos del segmento de AWS crecieron un 33 % a $ 19,750 millones con un margen operativo mejorado del 29 % frente al 28,3 % en el mismo período del año anterior. Su negocio de servicios de publicidad creció un 18 % interanual o un 21 % en moneda constante hasta los 8760 millones de USD. El CEO de Amazon, Andy Jassy, ​​comentó: "A pesar de las continuas presiones inflacionarias en los costos de combustible, energía y transporte, estamos progresando en los costos más controlables a los que hicimos referencia el trimestre pasado, particularmente mejorando la productividad de nuestra red de cumplimiento. También estamos viendo ingresos aceleremos a medida que continuamos mejorando Prime para los miembros, tanto invirtiendo en velocidades de envío más rápidas como agregando beneficios únicos como entrega gratuita desde Grubhub durante un año, acceso exclusivo a los juegos de NFL Thursday Night Football a partir del 15 de septiembre y lanzando el muy esperado serie El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder el 2 de septiembre". Amazon espera que los ingresos del tercer trimestre de 2022 oscilen entre 125.000 y 130.000 millones de dólares frente a las estimaciones de consenso de los analistas de 126.580 millones de dólares, pero prevé un ingreso operativo de entre cero y 3.500 millones de dólares.

El uso de los gráficos de rifle en un marco de tiempo semanal y diario proporciona una vista precisa del panorama para las acciones de AMZN. El gráfico de rifle semanal se forma un desglose en $ 128.39Nivel de Fibonacci (fib). El promedio móvil semanal de 5 períodos (MA) a $ 122.22 cayó a través de la MA semanal de 200 períodos a $ 129.81 y recientemente cayó a través de la MA de 15 períodos a $ 125.13. Las acciones cayeron por debajo del semanarioestructura de mercado baja (MSL) compre el gatillo a $ 115.19. El estocástico semanal alcanzó su punto máximo en la banda de 80 y volvió a cruzar hacia abajo. Las Bandas de Bollinger (BB) inferiores semanales se sitúan en 92,11 dólares. El gráfico de rifle diario está reanudando una tendencia bajista, mientras que el MA diario de 5 períodos se aplana en $ 115,07 mientras que el MA de 15 períodos continúa cayendo en $ 120,90. Los BB más bajos diarios se ubican en $ 105.14. El estocástico diario cruzó hacia arriba en la banda 10, pero se está estancando en el cierre o la ruptura, ya que los promedios móviles podrían formar un desglose de cachorro inverso o el estocástico puede subir más alto con un mini cachorro. ALos niveles atractivos de retroceso se ubican en $ 101.50 fib, $ 97.61 fib, $ 92.97 fib, $ 89.99 fib, $ 85.58 y $ 80.82 fib.

Amazon enfrenta desafíos en todos los aspectos de sus negocios, no solo de los competidores sino también del entorno macroeconómico. Hasta ahora, se ha estado defendiendo de todos los interesados. Sin embargo, no es inmune a los cambios en la confianza del consumidor. La empresa experimentó un gran aumento durante la pandemia que impulsó la adopción del comercio electrónico en una década, según algunas estimaciones. Amazon ganó 200 000 nuevos vendedores externos en 2020, un 45 % más debido principalmente a la pandemia. Como minorista global, tampoco es inmune a las presiones cambiarias, razón por la cual también incluyen cifras de desempeño de moneda constante en su informe de ganancias. El impacto de la alta inflación, la fortaleza del dólar estadounidense y el endurecimiento de los hábitos de gasto de los consumidores afectará inevitablemente al negocio de Amazon. Esta puede ser la fuerza impulsora detrás de la decisión sin precedentes de lanzar un segundo Amazon Prime Day llamado Prime Early Access del 11 al 12 de octubre de 2022.

Antes de considerar Amazon.com, querrá escuchar esto.

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Si bien Amazon.com actualmente tiene una calificación de "Compra moderada" entre los analistas, los analistas mejor calificados creen que estas cinco acciones son mejores compras.

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