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Aug 06, 2023

Los inversores buscan intensamente United Parcel Service, Inc. (UPS): esto es lo que necesita saber

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS - Free Report) ha sido uno de

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS - Free Report) ha sido una de las acciones más buscadas en Zacks.com últimamente. Por lo tanto, es posible que desee ver algunos de los hechos que podrían dar forma al rendimiento de las acciones a corto plazo.

Durante el último mes, las acciones de este servicio de entrega de paquetes han tenido una rentabilidad del -3,2 %, en comparación con la variación del +4,1 % del compuesto Zacks S&P 500. Durante este período, la industria Zacks Transportation - Air Freight and Cargo, en la que se encuentra UPS, ha perdido un 3,2%. La pregunta clave ahora es: ¿Cuál podría ser la dirección futura de la acción?

Si bien los informes de los medios o los rumores sobre un cambio significativo en las perspectivas comerciales de una empresa generalmente hacen que sus acciones tengan una tendencia y conduzcan a un cambio de precio inmediato, siempre hay ciertos factores fundamentales que finalmente impulsan la decisión de comprar y mantener.

Revisiones a las estimaciones de ganancias

Aquí en Zacks, priorizamos evaluar el cambio en la proyección de las ganancias futuras de una empresa sobre cualquier otra cosa. Eso es porque creemos que el valor presente de su flujo futuro de ganancias es lo que determina el valor razonable de sus acciones.

Básicamente, observamos cómo los analistas del lado vendedor que cubren las acciones están revisando sus estimaciones de ganancias para reflejar el impacto de las últimas tendencias comerciales. Y si las estimaciones de ganancias aumentan para una empresa, el valor razonable de sus acciones aumenta. Un valor razonable más alto que el precio de mercado actual impulsa el interés de los inversores en comprar acciones, lo que hace que su precio suba. Esta es la razón por la cual la investigación empírica muestra una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos del precio de las acciones a corto plazo.

Para el trimestre actual, se espera que UPS registre ganancias de $2,54 por acción, lo que indica un cambio de -22,8% con respecto al trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks ha cambiado +2% en los últimos 30 días.

Para el año fiscal actual, la estimación de ganancias de consenso de $10.78 apunta a un cambio de -16.7% con respecto al año anterior. En los últimos 30 días, esta estimación ha cambiado -0,4%.

Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias de consenso de $11,40 indica un cambio de +5,7% con respecto a lo que se esperaba que informara UPS hace un año. Durante el último mes, la estimación ha cambiado +0.1%.

Con un impresionante historial auditado externamente, nuestra herramienta patentada de calificación de acciones, el Zacks Rank, es un indicador más concluyente del desempeño del precio de una acción a corto plazo, ya que aprovecha de manera efectiva el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha resultado en un rango de Zacks #3 (Retener) para UPS.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de BPA de consenso a 12 meses de la compañía:

BPA de 12 meses

Crecimiento de ingresos proyectado

Si bien el crecimiento de las ganancias es posiblemente el indicador más superior de la salud financiera de una empresa, nada sucede como tal si una empresa no puede aumentar sus ingresos. Después de todo, es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias durante un período prolongado sin aumentar sus ingresos. Por lo tanto, es importante conocer el crecimiento potencial de los ingresos de una empresa.

En el caso de UPS, la estimación de ventas de consenso de 22.930 millones de dólares para el trimestre actual apunta a una variación interanual del -7,4 %. Las estimaciones de $96,450 millones y $99,220 millones para el año fiscal actual y el próximo indican cambios de -3,9% y +2,9%, respectivamente.

Últimos resultados informados e historial de sorpresas

UPS reportó ingresos de $22,93 mil millones en el último trimestre informado, lo que representa un cambio interanual de -6%. EPS de $ 2.20 para el mismo período se compara con $ 3.05 hace un año.

En comparación con la estimación de consenso de Zacks de $ 22,94 mil millones, los ingresos informados representan una sorpresa del -0,05%. La sorpresa del BPA fue del +0,46%.

La compañía superó las estimaciones de BPA del consenso en cada uno de los cuatro trimestres posteriores. La compañía superó las estimaciones de ingresos del consenso solo una vez durante este período.

Valuación

Sin considerar la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser eficiente. Al predecir el desempeño futuro del precio de una acción, es crucial determinar si su precio actual refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Comparar el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su relación precio-ganancias (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de efectivo (P/CF), con su propios valores históricos ayudan a determinar si sus acciones están justamente valoradas, sobrevaluadas o infravaloradas, mientras que comparar la empresa con sus pares en estos parámetros da una buena idea de qué tan razonable es el precio de sus acciones.

El puntaje de estilo de valor de Zacks (parte del sistema de puntajes de estilo de Zacks), que presta mucha atención a las métricas de valoración tradicionales y no convencionales para calificar las acciones de A a F (una An es mejor que una B; una B es mejor que una C; y así sucesivamente), es bastante útil para identificar si una acción está sobrevaluada, correctamente valorada o infravalorada temporalmente.

UPS tiene una calificación B en este frente, lo que indica que cotiza con un descuento en comparación con sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de valoración que han impulsado esta nota.

Conclusión

Los hechos discutidos aquí y mucha otra información en Zacks.com podrían ayudar a determinar si vale la pena o no prestar atención al rumor del mercado sobre UPS. Sin embargo, su Zacks Rank #3 sugiere que puede funcionar en línea con el mercado más amplio en el corto plazo.